沐川县档案局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年加强对馆藏设施和档案资源建设，抓好执法检查，加大对扶贫攻坚档案的指导，进一步提升了数字档案馆建设工作。

二、部门概况

档案局下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年档案局本年收入合计168.80万元，其中：财政拨款收入167.30万元，占99.11%；其他收入1.5万元，占0.89%。

2016年档案局本年支出合计171.23万元，其中：基本支出95.76万元，占55.93%；项目支出75.47万元，占44.07%。

四、财政拨款收支决算情况

档案局2016年度财政拨款收支总决算168.80万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加55.62万元、62.13万元，增长49.14%、56.95%。其主要原因是人员经费和公用经费的收入和支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出169.57万元，占本年支出合计的99.03%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加54.78万元，增长48.69%。其主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

档案局2016年一般公共预算财政拨款支出169.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出146.69万元，占86.51%；社会保障和就业支出8.47万元，占4.99%；医疗卫生支出2.69万元，占1.59%；住房保障支出6.85万元，占4.04%；国土海洋气象等支出4.87万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2016年决算数为146.69万元，完成预算98.26%。其中：一般公共服务支出-档案事务-行政运行77.59万元，一般公共服务支出-档案事务-档案馆69.10万元。决算数小于预算数的主要原因是开展数字档案馆建设工作按照合同规定，在项目验收后，按项目金额预留2.6万元用于质保金，6个月后支付。

2.社会保障和就业支出2016年决算数为8.47元，完成预算100%。其中：社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务0.3万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元。决算数与预算数一致。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗2016年决算数为2.69万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

4.国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源调查2016年决算数为4.87万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2016年决算数为6.85万元，完成预算100%。决算数与预算数一致。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出95.60万元，其中：

人员经费86.12万元，主要包括：基本工资23.03万元、津贴补贴22.06万元、奖金21.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、其他社会保障缴费2.75万元、其他工资福利支出1.66万元、奖励金0.03万元、住房公积金6.85万元、其他对个人和家庭的补助支出0.30万元。
　　公用经费9.48万元，主要包括：办公费0.60万元、电费0.01万元、邮电费0.73万元、差旅费0.99万元、租赁费0.88万元、培训费0.10万元、公务接待费0.42万元、工会经费0.24万元、福利费0.71万元、其他交通费2.18万元、其他商品和服务支出2.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算22.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算22.11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，市县业务部门减少了指导交流的次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降2.44%，其中：公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.44%。减少变动的主要原因是接待费减少了，厉行节约，市县业务部门减少了指导交流的次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，88人，共计支出0.42万元，具体内容包括：主要是接待区县档案局开展业务交流学习共12批次88人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，档案局机关运行经费支出9.48万元，比2015年增加2.99万元，增长46%。其主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，档案局政府采购支出总额60万元，其中：政府采购服务支出60万元，主要用于开展数字档案馆建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，档案局公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金172.16万元，覆盖率达到100%。档案局2016年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是档案用品成本收入和利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：

（1）一般公共服务支出—档案事务—行政运行（2012601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出—档案事务—档案馆（2012604）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业：

（1）社会保障和就业支出—民政管理事务－老龄事务（2080205）：指反映老龄事务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗（2100501）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源调查（2200105）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

5.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

沐川县档案局2016年部门决算公开表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表8：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表11：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表12：国有资本经营预算支出决算表