2019年度

沐川县供销社部门决算

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公开时间：2020年9月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

       第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据沐川县人民政府办公室《关于印发沐川县供销合作社联合社职能配置内设机构和人员编制规定的通知》沐府办发【2011】34号）文件规定，供销社的主要职能是：

1、宣传贯彻各级党委政府的方针政策，研究全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展。

2、组织实施新农村现代流通服务网络工程（简称新网工程）构建现代农村流通体系。

3、根据中央和省市县关于推进供销社综合改革的要求，探索新形势下创办社有企业与农村合作经济组织的利益连接，用商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。

4、处理原供销社系统转制后遗留问题，管理供销社系统转制后余留资产，保证社有资产保值增值。

5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、深化供销综合体制改革，积极推进“双线运行”，初步完善了联合社治理结构，建立了县联合社理事会、监事会、社员代表会制度。针对供销社综合改革资金投入不足、创办龙头企业条件不成熟的实际情况，探索创新工作方式方法，推动工作重点向现代农业服务、农村流通服务和农村综合服务转移。

2、加强基层组织体系建设，新建、改造、提升基层社5个，新增农民专业合作社5个，引领组建农民专业合作社联合社2个，新增电商经营服务站点10个，电商销售额达6550万元以上。

3、积极推进村（社区）综合服务社建设，打造三星级综合示范社2个；不断推进农村规模化经营指导服务，拓展土地土地流转（托管）8000亩；新增使用“四川扶贫”集体商标8家，累计达到28家以上。

4、推进特色农产品基地建设，加强对魔芋、黄白姜种植的试点、示范和推广，巩固提升基地建设规模。全县魔芋、黄白姜稳定在3万亩以上，产量达3000万公斤以上。

5、充分发挥农资主渠道作用，全年农资连锁销售1000万余元，组织送技术下乡培训23次，确保农资供给数量充足、质量保障、价格平稳。

6、协调配合相关部门做好农村生活垃圾治理，逐步建立和完善生活垃圾回收利用体系。目前已建立乡镇废旧物质回收网点30余个，农业生产废弃物资回收利用不断推进。

7、积极处理沐源川公司遗留问题，妥善封存原公司资产，清理结算往来账目，努力追收遗留债务，分流安置下岗技术人才，切实解决好系统转制后的遗留问题，确保供销系统和谐稳定。

    二、机构设置

沐府办发【2011】34号）文件批准供销社内设人事秘书股、业务股、财会股。2019年机构改革改设办公室和业务股两个股室。无下属二级预算单位。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计159.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.67万元，下降6%。主要变动原因是减少职工死亡抚恤支出，同时增加项目支出4万元。

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计159.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计159.49万元，其中：基本支出145.99万元，占91.54%；项目支出13.5万元，占8.46%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计159.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.67万元，下降6%。主要变动原因是减少职工死亡抚恤支出，同时增加项目支出4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出159.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.67万元，下降6%。主要变动原因是减少职工死亡抚恤支出，同时增加项目支出4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出159.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.1万元，占7.59%；卫生健康支出3.58万元，占2.25%；住房保障支出12.39万元，占7.77%；商业服务业等支出131.42万元，占82.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为159.49万元，完成预算100%。其中：

1、会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.09完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.89元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.12万元,完成预算100%，决算数等于预算数。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、商业服务业（类）-商业流通事务（款）-行政运行（项）：支出决算为117.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6、商业服务业（类）-商业流通事务（款）-行政运行一般行政管理事务（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7、住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算为12.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8、商业服务业等支出（类）-其他商业服务业等支出（款）-其他商业服务业等支出（项）：支出决算为4万元，是上年结转本年项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出145.99万元，其中：

人员经费131.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费13.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占95%；公务接待费支出决算0.98万元，占98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.09万元，下降4.52%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降2%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出0.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，40人次，共计支出0.98万元。主要是接待市供销社来人、对口联系的乡镇村来人、市供销电商公司来人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，供销社机关运行经费支出117.92万元，比2018年增加11.98万元，增长11.31%。主要原因是人员新增1人，相应增加各项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，供销社政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购1台办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，供销社共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于脱贫攻坚和供销社综合改革。供销社单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 预算绩效管理情况。

1、项目预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出（供销社综合改革工作经费项目）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评，自评得分95分，涉及财政资金9.5万元，覆盖率达到100%。

2、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映1个运转事务类项目——供销社综合改革工作经费全年预算9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过实施该项目，推进了供销社综合改革，巩固了农产品直供基地和农村电子商务网点，改造提升了124个农村综合服务社和庄稼医院，配送农资1000余万元，旗下合作社流转土地8800多亩，2019年供销社系统开门开放办社企业销售总额上亿元，其中年网络销售额达600万元以上。

（1）项目绩效目标完成情况。

（2）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《供销社部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对供销社综合改革政务运转项目开展了绩效评价，《供销社综合改革政务运转项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用财政拨款向缴纳基本养老保险缴费支出。

-其他行政事业单位离退休支出：指个别建国初期参加工作老同志的生活困难补助。

3、医疗卫生与计划生育（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的医疗保险。

4、商业服务业（类）-商业流通事务（款）-行政运行（项）：指维持供销社机关日常运作的人员和公务费用支出。

5、住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指用财政划拨的人员经费为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

供销社2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成:沐川县供销社是县政府直属参照公务员法管理的事业单位，下设办公室1个，业务股1个。核定编制6个，其中：参照公务员管理事业编制6个。

（二）机构职能：主要是根据中央和省市县关于推进供销社综合改革的要求，探索新形势下创办社有企业与农村合作经济组织的利益连接，用商业运营手段服务、引导农村合作经济健康发展。依托社有企业和农村电商网点、综合服务社等，用开门开放办社理念建设新型农村流通网络体系。负责处理原供销社系统转制后遗留问题，管理供销社系统转制后余留资产，保证社有资产保值增值。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况:县供销社机关2019年实有在编在册人员7人，其中：主任1名，副主任1名，一般公务员5名。另有离岗待退人员1名、计划内临聘职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，财政拨入供销社预算资金159.49万元。其中：

1、基本支出预算拨款145.99万元。其中：

（1）工资福利支出131.94万元。

（2）对个人和家庭的补助1.01万元。

（3）商品和服务支出13.05万元。

2、项目支出（供销社综合改革工作经费）预算拨款13.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年供销社财政预算拨款支出合计159.49万元。其中：

1、基本支出预算使用情况：

（1）工资福利支出131.94万元。其中：基本工资38.33万元、津补贴22.73万元、奖金36.88万元、基本养老保险缴费11.09万元、医保及其他社保缴费3.58万元、住房公积金12.39万元、其他工资福利支出6.93万元。

（2）对个人和家庭补助支出1.01万元。其中：离退休生活困难补助0.89万元，抚恤费0.12万元。

（3）商品和服务支出13.05万元。其中：办公费0.83万元，手续费0.03万元，水费0.10万元，电费0.16万元，邮电费0.99万元，物管费0.02万元，差旅费2万元，培训费0.03万元，接待费0.98万元，工会费0.41万元，福利费1.19万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费4.41万元。

2、项目预算支出情况：

2019年供销社项目预算支出13.5万元。其中：办公费0.70万元，印刷费0.65万元，差旅费5.36万元，劳务费0.5万元，委托业务费5.8万元，其他交通费用0.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成数据报送工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，按照预算编制口径正确编制人员经费和公用经费等，尽量细化项目资金支出预算，及时上报财政相关股室进行审核通过。

（二）结果应用情况。

2019年基本支出预算执行的结果：保证了供销社机关正常运转，保证了供销社各项业务目标和县上脱贫攻坚工作任务的全面完成，维护了供销社系统的稳定。项目预算执行结果全面完成了供销社综合改革目标任务，其中：

2019年按照供销社综合改革要求，认真制定项目经费9.5万元的绩效目标——截止当年累计巩固和改造提升农村庄稼医院20个、农村综合服务社124个；稳定农村基层供销社18个、入社成员2542人、拥有农产品购销网点32个；按照开门开放办社理念纳入供销社归口管理指导专合社35家、入社成员4250人、带动农户发展15362人、流转土地8000多亩；实现农产品购销额26295万元、其中电商销售6550万元、实现利润500多万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。供销社2019年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了扶贫攻坚和县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。存在的主要问题是财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏缺乏资金支持。

（三）改进建议。下一步要认真总结经验教训，充分利用供销社系统电商网络资源优势，依托现有的电商平台，精打细算低成本运行，指导好社有企业和农民专合社健康发展。特别是以帮助合作经济组织申办扶贫商标、入驻扶贫832平台为抓手，开展好销售扶贫，着力为沐川农产品拓展销路助农增收。还希望充分利用全国、省市供销社系统的网络平台和信息化资源优势，促进基层农产品的销售。

供销社综合改革项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

供销社2019年共使用财政项目资金13.5万元。其中：上年结余的上级专项资金4万元，主要是对2018年创建的5个基层供销社实施以奖代补，根据基层社的实际投入和验收情况每社补助0.8万元；县财政当年预算的项目资金9.5万元，属于政务运转工作经费，主要用于开展供销社综合改革各项工作的经费保障，不属于发展类项目资金。

（二）项目绩效目标。

1、数量指标：发展供销社参股龙头企业1个；建立农产品直供基地1个；新建电商网点10个；恢复重建基层社5个；参股引领农村专合社组建联合社2个；规范列入供销社开门开放办社企业直报系统20家。

2、质量指标：完成《中共沐川县委沐川县人民政府关于深化供销合作社综合改革助力脱贫奔小康的实施意见》供销社改革任务清单，达到文件要求90%以上；农村综合服务网点覆盖率30%以上；2020年恢复重建基层供销社、创办农村专业合作社、设立电商网点达到验收标准。运营率90%以上。

3、时效指标：各项目标任务按照项目实施方案规定的时限100%按时完成。2019年底前基本完成。

4、成本指标：入股龙头企业、农民专合社，恢复重建基层供销社，奖补直报单位等各细项拟投入资金150万元。

5、经济效益指标：按照供销社系统开门开放办社全口径统计，纳入供销社直报系统的企业和专合组织实现商品销售总额2.6亿元，实现利税550万元，同比均增长10%以上，其中电商途径销售500万元以上。在当前经济下行的形势下，基本扭亏实现微利。

6、社会效益指标：在全县19个乡镇恢复具有为农综合服务功能的基层供销社，依托农村庄稼医院和综合性专合社在全县主要场镇和聚居点设立农村综合服务社、电商网点、庄稼医院等，把供销社建设成为服务“三农”综合平台，形成新型商业流通网络体系建设，综合服务“三农”，促进乡村振兴。

7、生态效益指标：通过废旧物资回收利用促进资源再生和环境卫生，严格执行国家绿色生态环保标准，确保所实施项目全面达标。

8、可持续影响。供销社综合改革符合乡村振兴和现代农业发展方向，符合科学发展要求，100%能够实现可持续发展。

9、满意度指标：供销社综合改革符合乡村振兴和现代农业发展方向，符合“三农”发展需要。群众对供销社的认知度达到80%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

供销社综合改革项目经费（政务运转类经费）使用绩效考核步骤及方法：

1、细化项目经费使用所要达到的工作目标及其具体指标。

2、制作绩效评估考核表，确定每个细项的分值及其加减分标准。

3、结合年度目标考核，采取年中评估和年底考核结合的办法对项目资金使用绩效进行计分。

4、将项目资金使用绩效对外公布接受社会监督。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

供销社综合改革项目经费（政务运转类经费）由供销社根据工作进度按季向财政申报资金需求；待财政批复后通过财政大平台申报用款额度；额度下达后按照财政资金授权支付的程序使用资金并接受财政监督。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2019年调整预算金额9.5万元，上年结余上级专项资金4万元，共计13.5万元已经全部拨付和使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

2019年供销社综合改革工作经费预算9.5万元，主要用于保障完成当年供销社综合改革上述目标任务所需工作经费。所有项目经费收支均接受财政预算监管，通过财政大平台授权支付。

三、项目实施及管理情况

供销社综合改革工作是根据中央和省市县党委政府关于推进供销社综合改革的决定和沐川县委县政府关于深化供销合作社综合改革助力脱贫奔小康的实施意见（沐委发【2017】11号）实施的。总的目标是在全县各乡镇恢复具有为农综合服务功能的基层供销社、农村综合服务社、电商网点、庄稼医院等，把供销社建设成为服务“三农”的综合平台。用市场经济手段引领农村商品流通经济发展。

项目管理根据供销社系统综合改革任务，罗列工作任务清单，明确工作任务分管领导和工作人员、责任到人头，结合县上对供销社的目标考核办法进行工作进展、质量考评。

四、项目绩效情况  

累计巩固和改造提升农村庄稼医院20个、农村综合服务社124个；稳定农村基层供销社18个、入社成员2542人、拥有农产品购销网点32个；按照开门开放办社理念纳入供销社归口管理指导专合社35家、入社成员4250人、带动农户发展15362人、流转土地8000多亩；实现农产品购销额26295万元、其中电商销售6550万元、实现利润500多万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。供销社2019年部门支出预算执行结果，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了扶贫攻坚和县委、县政府下达的各项业务目标任务。

（二）存在问题。存在的主要问题是财力不足，对推进供销社综合改革，特别是在社有企业的发展上缺乏缺乏资金支持。

（三）改进建议。下一步要认真总结经验教训，充分利用供销社系统电商网络资源优势，依托现有的电商平台，精打细算低成本运行，指导好社有企业和农民专合社健康发展。特别是以帮助合作经济组织申办扶贫商标、入驻扶贫832平台为抓手，开展好销售扶贫，着力为沐川农产品拓展销路助农增收。还希望充分利用全国、省市供销社系统的网络平台和信息化资源优势，促进基层农产品的销售。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表