2019年度
四川省沐川县工商联
部门决算

目录

公开时间：2020年9月 9 日

第一部分 部门概况  4                   
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分度部门决算情况说明  5    
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明                                           
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
附件1 18
附件2 21
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
   五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十三、国有资本经营预算支出决算表 23

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。工商联的基本职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
（二）2019年重点工作完成情况。县工商联在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，充分发挥了工商联在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。
（1）抓好思想工作，引领非公人士健康成长。
（2）履职尽责，服务会员企业。
（3）深化党风廉政，加强机关党建工作。
（4）务实推进“百企帮百村”脱贫攻坚工作。
二、机构设置
沐川县工商联无下属二级单位。
纳入工商联2019年度部门决算编制范围的是工商联机关。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入100.45万元、总支出89.72万元。与2018年相比，总收入增加38.27万元、增长61.55%，总支出增加27.54万元、增长44.29%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计83.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.93万元，占100%。


三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计89.72万元，其中：基本支出78.89万元，占87.93%；项目支出5.04万元，占5.62%；其他支出5.79万元，占6.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计83.93万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.75万元，增长34.98 %。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出83.93万元，占本年支出合计的93.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.75万元，增长34.98 %。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出83.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.81万元，占74.84%；教育支出（类）5.04万元，占6%；社会保障和就业（类）支出6.03万元，占7.18%；卫生健康支出2.02万元，占2.41%；住房保障支出8.03万元，占9.57%。


（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为62.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.01万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.03万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出78.89万元，其中：
人员经费72.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　日常公用经费6.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算105%，主要原因是接待量加大，人次增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.21万元，完成预算105%。公务接待费支出决算比2018年增长5%，主要原因是接待量加大，人次增多。
国内公务接待支出0.21万元，主要用于沐川县工商联机关开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待井研县工商联9人考察商会建设及部分企业工作，接待费用500元； 接待全国工商联16人开展走访县级工商联、政策宣讲、专题调研工作，接待费用1148元； 接待阿坝州工商联8人开展“万企帮万村”精准扶贫行动互查工作，接待费用500元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，沐川县工商联机关运行经费支出6.05万元，比2018年增加1.12万元，增长22.72%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，沐川县工商联政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元。主要用于采购打印复印一体机一台，办公桌一张。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，沐川县工商联共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对培训费项目开展了预算事前绩效评估：编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对培训费项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看认为工商联2019年部门整体支出合理，绩效明显，保障了机关日常正常运转，能够认真履行好部门职能职责并圆满完成县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出符合实际，达到了预期目标。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“培训费”项目绩效目标实际完成情况。
培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.9万元，执行数为5.04万元，完成预算的73.4%。通过项目实施，保障了机关正常运转，提高了工作效率，研究安排工作更及时，更迅速。发现的主要问题：2019年主要精力和时间用在脱贫攻坚工作，开会次数较少。下一步改进措施：充分运用经费预算，保证会议正常召开。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称 培训费
预算单位 沐川县工商联
预算执行情况(万元) 预算数: 6.9 执行数: 5.04
其中-财政拨款: 6.9 其中-财政拨款: 5.04
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
7次196人 5次106人
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 5次106人 73.04% 已完成
项目完成指标 质量指标 提升机关工作人员和商会会员的综合素质，促进企业间相互交流学习 95%% 已完成
项目完成指标 时效指标 全年 100% 已完成
项目完成指标 成本指标 差旅费、食宿费、培训费 6.9万元以内 节约1.86万元
效益指标 社会效益指标 提升工商联机关及商会会员形象 95%以上 已完成
满意度指标 服务对象满意度指标 工商联机关工作人员满意
商会会员满意 95%以上 已完成


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》（见附件1），自评结果合格。
    本部门自行组织对“培训费”项目绩效开展了绩效评价，《沐川县工商联2019年培训项目支出绩效评价报告》（见附件2），自评结果合格。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是会费收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1

沐川县工商联
2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。沐川县工商联内设综合办一个，机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。
（二）机构职能。工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
（三）人员概况。机关现有在职人员4名，其中：党组书记1名，主席1名，一般公务员1名，机关工勤1名。机关退休人员3名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年一般公共预算财政拨款支出83.93万元，占本年支出合计的87.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.75万元，增长34.98 %。主要变动原因是人员增加。
（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出83.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出62.81万元，占74.84%；教育支出（类）5.04万元，占6%；社会保障和就业（类）支出6.03万元，占7.18%；卫生健康支出2.02万元，占2.41%；住房保障支出8.03万元，占9.57%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
县工商联专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合工作实际、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效目标公开、无违规使用记录。
（二）结果应用情况。
县工商联按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分100分，《沐川县工商联部门2019年部门整体支出绩效评价报告》进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。工商联部门财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评结果100分。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。

附件2：
2019年培训费项目支出绩效
评价报告

一、评价工作开展及项目情况
沐川县工商联2019年对培训费项目实施了自评。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
县工商联严格按照相关规定组织实施，项目完成情况好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。自评分为满分100分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据中共沐川县委常委会议决定事项通知沐常委定字第3号总字（2011）5号：将县工商联的工作经费列入县级财政预算，每年安排5万元考察调研、教育培训等专项经费。预算培训费。
根据《中华全国工商业联合会章程》规定，县级工商联每年召开二次执常委会的要求预算会议费。
2、项目管理
安排5万元用于考察调研、教育培训等支出；安排0.4万元用于执委会议支出。
3、项目绩效
项目目标完成情况：研究安排工商联工作，认真履行工作职责，提升工商联机关及商会会员的形象。100%完成工作任务。工商联机关工作人员及商会会员满意度达到95%以上。
三、存在主要问题  无。
四、相关措施建议  无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

沐川县工商业联合会2019年部门决算公开表.XLS