沐川县舟坝学校2021年度单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

十一、预算绩效管理情况 12

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

第一部分 单位概况

    一、职能简介

    一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

    二、维护学校的教育教淡秩序，为学生创造良好的学习环境。

    三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

    四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

    五、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

    六、抓好教师队伍建设，使每个教师都执心于教育事业。

    七、做好安全防范，保证学生的人身安全。

    二、2021年重点工作完成情况

1、2021年度，我校在县委、县政府和教育主管部门的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动。

2、按教育部中小学教育课程设置，开齐、开足、开好中小学各科课程。对服务区范围的适龄儿童、少年进行九年义务教育。认真贯彻教育方针、政策，积极开展教育教学活动，完成了我校近1000个学龄儿童的教育教学工作。

3、以德为先，强化管理，依法治校，规范办学。改善办学条件，合理配置师资，加强控辍保学，努力促进教育均衡发展。

4、积极开展学生课外实践活动。努力实施素质教育，认真开展教育科研工作，促进中小学教育事业的发展。

 5、加强教师队伍建设，开展教师继续教育，不断提高教师业务能力。积极派出教师参加片区、县级教研活动，参加省市县培训250多人次，校级培训1000余人次。教师在国家省市县级以上刊物发表教育论文10余篇。

6、积极推动校园文化建设，积极开展各种健康有益的校园活动，弘扬了校园人文精神，不断积累和沉淀校园文化底蕴。

7、成功举办“六.一”“一二.九”纪念活动和数学口算竞赛，语文作文竞赛，英语书法比赛等，全年获校级奖励的学生达500余人次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1187.22万元，支出1205.33万元。

2021年度收、支总计1215.32万元。与2020年相比，收入增加59.14万元增长4.98%，支总计各增加89.25万元，增长7.34%，。主要变动原因是生均经费随学生人数变化，教职工工资变化。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

    2021年总收入1187.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1185.72万元，占99.87，政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，占0.13%，事业收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%，年初结转和结余28.11万元，占2.37%。

 图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

    2021年本年支出合计1205.33万元，其中：基本支出1057.12万元，占比87.70%，其中：人员经费1041.29万元，日常公用经费15.83万元；项目支出148.21万元；占比12.30%。年末结转10.00万元。人员支出比率87.70%，公用支出比率1.30%，人均基本支出15.55万元。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1185.72万元，支出1205.33万元。

2021年财政拨款收、支总计1921.93万元。与2020年相比，收入增加57.64万元增长5.11%。主要变动原因是生均经费随学生人数变化，教职工工资变化。

 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支1188.83万元，占本年支出合计的98.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.75万元，增长6.52%。主要变动原因是生均经费随学生人数变化，教职工工资变化。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1188.83万元，主要用于以下方面: 其中：基本支出1057.72万元，其中：人员经费1041.29万元，日常公用经费15.83万元；项目支131.71万元；年末结转10.00万元。人员支出比率87.59%，公用支出比率1.33%，人均基本支出15.55万元。

教育支出（类）1188.83万元，占比100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1188.83万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1175.72万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为26.52万元，完成预算100%。

3. 教育费附加安排的支出13.11万元。完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1057.72万元，其中：

人员经费1041.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费15.83万元。
　　公用经费15.83万元，主要包括：工会经费、福利费、等。

年末结转10.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出16.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县舟坝学校经费支出131.71万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县舟坝学校政府采购支出总额21.81万元，其中：政府采购货物支出21.81万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县舟坝学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“沐川县舟坝学校运行经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

1、 项目绩效目标完成情况。
   合理配置教育资源，推进教育体制改革，完成了各项教育、教学任务，完成了各级各类学校招生工作，完成了各级各类学生资助工作，学校建设项目有序进行。

2、 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沐川县舟坝学校2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.教育（类）…（款）…（项）：指……。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市沐川县舟坝学校2021年决算公开表.XLS